ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۷,۱۹۹,۵۷۷	۹۴.۵۱ %	۳۰,۸۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۴۳	۴.۶۹ %	۱۱۴,۲۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۷,۱۹۹,۵۷۷	۹۴.۵۱ %	۳۰,۸۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۴۳	۴.۶۹ %	۱۱۴,۲۳۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۶,۶۴۵,۳۴۵	۹۷.۵۵ %	۳۰,۵۲۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۳۷۵	۱.۶ %	۱۱۴,۱۷۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۶,۸۰۰,۸۰۶	۹۷.۱۹ %	۳۱,۷۰۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۲۷۷	۱.۹۶ %	۱۱۴,۱۱۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۶,۸۷۹,۸۰۴	۹۶.۶ %	۳۲,۰۰۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۲۰۶	۲.۵۶ %	۱۱۴,۰۵۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۶,۹۵۶,۸۸۵	۹۶.۳۶ %	۳۱,۹۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۵۶۰	۲.۸۱ %	۱۱۳,۹۸۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۷,۳۷۷,۴۰۶	۹۵.۹۹ %	۳۳,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۷۹	۳.۲ %	۱۱۳,۹۲۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۷,۳۷۷,۴۰۶	۹۵.۹۹ %	۳۳,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۷۹	۳.۲ %	۱۱۳,۸۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۷,۳۷۷,۴۰۶	۹۵.۹۹ %	۳۳,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۷۹	۳.۲ %	۱۱۳,۸۰۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۷,۳۲۶,۷۱۵	۹۵.۵۸ %	۳۳,۲۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۱۴۳	۳.۶۱ %	۱۱۳,۷۴۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...330 »