صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۷,۶۴۴,۷۲۲ | ۹۵.۶۷ % | ۳۴,۷۱۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۲۷۴ | ۳.۵۳ % | ۱۱۳,۶۸۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۷,۲۹۷,۹۰۱ | ۹۵.۵۷ % | ۳۴,۴۶۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۶۲۱ | ۳.۵۵ % | ۱۲۵,۱۸۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۷,۱۰۹,۷۰۲ | ۹۵.۲۶ % | ۳۵,۴۳۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۱۶۷ | ۳.۹۱ % | ۱۱۳,۵۵۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۷,۷۶۸,۱۲۶ | ۹۵.۳۳ % | ۳۷,۸۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۸۸۵ | ۳.۸۶ % | ۱۱۳,۴۹۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۷,۷۶۸,۱۲۶ | ۹۵.۳۳ % | ۳۷,۸۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۸۸۵ | ۳.۸۶ % | ۱۱۳,۴۳۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۷,۷۶۸,۱۲۶ | ۹۵.۳۳ % | ۳۷,۸۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۸۸۵ | ۳.۸۶ % | ۱۱۳,۳۷۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱۷,۵۸۲,۴۵۹ | ۹۵.۱۵ % | ۳۸,۲۷۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۲۳۹ | ۴.۰۳ % | ۱۱۳,۳۱۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱۷,۹۸۵,۰۳۴ | ۹۵.۶۲ % | ۳۸,۰۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۳۷۹ | ۳.۵۷ % | ۱۱۳,۲۵۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱۷,۹۵۰,۵۷۶ | ۹۶.۴۷ % | ۳۸,۰۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۵۸۶ | ۲.۷۲ % | ۱۱۳,۱۹۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۸,۲۶۶,۴۳۷ | ۹۶.۳۹ % | ۳۸,۷۸۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۰۷۷ | ۲.۸۱ % | ۱۱۳,۱۳۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |