صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ۱۷,۸۴۹,۳۲۲ ۹۵.۹۷ % ۳۷,۳۸۹ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۰,۴۱۲ ۲.۲۶ % ۲۹۱,۸۴۹ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %
۸۱۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۱۷,۲۸۳,۳۷۲ ۹۶.۱۷ % ۳۸,۷۴۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۶,۰۰۸ ۲.۸۷ % ۱۳۴,۱۸۳ ۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۸۱۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۱۶,۷۵۷,۰۴۱ ۹۶.۰۱ % ۳۶,۲۴۴ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۵,۹۸۳ ۳.۰۱ % ۱۳۴,۱۱۰ ۰.۷۷ % ۰ ۰ %
۸۱۴ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۱۶,۴۶۹,۳۴۰ ۹۶.۳۶ % ۳۶,۲۴۴ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۴,۶۶۱ ۲.۶ % ۱۴۱,۵۳۴ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %
۸۱۵ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۱۷,۱۵۰,۱۷۱ ۹۷.۰۶ % ۳۶,۲۴۴ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۱,۶۳۰ ۱.۹۳ % ۱۴۱,۴۵۷ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۸۱۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۱۷,۱۵۰,۱۷۱ ۹۷.۰۶ % ۳۶,۲۴۴ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۱,۶۳۰ ۱.۹۳ % ۱۴۱,۳۸۰ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۸۱۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۷,۱۵۰,۱۷۱ ۹۷.۰۶ % ۳۶,۲۴۴ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۱,۶۳۰ ۱.۹۳ % ۱۴۱,۳۰۴ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۸۱۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱۷,۶۹۰,۲۹۲ ۹۷.۱۴ % ۳۴,۳۷۹ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۶,۲۰۹ ۲.۰۱ % ۱۱۹,۵۳۴ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۸۱۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۱۷,۰۱۳,۸۸۹ ۹۶.۶۴ % ۳۲,۱۳۲ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۹,۴۴۷ ۲.۵ % ۱۱۹,۴۷۰ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۸۲۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۱۷,۵۸۸,۸۵۱ ۹۶.۳۳ % ۳۳,۹۱۳ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۷,۱۶۷ ۲.۸۳ % ۱۱۹,۴۰۶ ۰.۶۵ % ۰ ۰ %