صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۷,۸۷۹,۹۵۸ | ۹۵.۹۷ % | ۳۹,۱۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۸۴۴ | ۳.۲۱ % | ۱۱۳,۰۷۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۷,۸۷۹,۹۵۸ | ۹۵.۹۷ % | ۳۹,۱۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۸۴۴ | ۳.۲۱ % | ۱۱۳,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۷,۸۷۹,۹۵۸ | ۹۵.۹۷ % | ۳۹,۱۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۸۴۴ | ۳.۲۱ % | ۱۱۲,۹۵۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۷,۸۷۹,۹۵۸ | ۹۵.۹۷ % | ۳۹,۱۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۸۴۴ | ۳.۲۱ % | ۱۱۲,۸۹۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱۷,۳۴۷,۲۳۶ | ۹۵.۸۵ % | ۳۸,۹۵۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۶۶۳ | ۳.۳۱ % | ۱۱۲,۸۳۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱۷,۳۱۱,۵۰۴ | ۹۵.۷۱ % | ۳۸,۶۱۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۸۶۴ | ۳.۴۵ % | ۱۱۲,۷۷۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱۷,۸۹۳,۳۱۲ | ۹۵.۶۹ % | ۳۹,۲۱۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۲۳۲ | ۳.۵ % | ۱۱۲,۷۱۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۱۸,۲۳۷,۱۸۰ | ۹۶.۲ % | ۳۷,۷۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۷۱۷ | ۲.۲ % | ۲۶۵,۳۷۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۱۸,۲۳۷,۱۸۰ | ۹۶.۲ % | ۳۷,۷۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۷۱۷ | ۲.۲ % | ۲۶۵,۳۱۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۱۸,۲۳۷,۱۸۰ | ۹۶.۲ % | ۳۷,۷۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۷۱۷ | ۲.۲ % | ۲۶۵,۲۵۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |