صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۸,۸۲۳,۱۶۲ | ۷۳.۰۲ % | ۳۵۲,۹۸۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۳۰۷ | ۱۲.۰۲ % | ۱,۴۵۴,۶۱۷ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۸,۸۲۳,۱۶۲ | ۷۳.۰۲ % | ۳۵۲,۹۸۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۳۰۷ | ۱۲.۰۲ % | ۱,۴۵۴,۵۹۳ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۸,۸۲۰,۲۰۳ | ۷۲.۹۳ % | ۳۴۶,۱۸۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۳۶۷ | ۱۲.۱۳ % | ۱,۴۶۰,۵۲۲ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۸,۷۸۵,۹۹۲ | ۷۲.۸۲ % | ۳۳۷,۸۲۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۰۱۶ | ۱۲.۳۲ % | ۱,۴۵۴,۵۴۴ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۸,۷۵۳,۳۰۷ | ۷۲.۷۶ % | ۳۳۵,۱۸۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۷۲۵ | ۱۲.۳۴ % | ۱,۴۵۶,۷۸۲ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۸,۷۲۹,۸۴۶ | ۷۲.۵۲ % | ۳۳۵,۲۷۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۵۳۷ | ۱۲.۶ % | ۱,۴۵۶,۷۵۶ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۸,۷۳۰,۸۱۰ | ۷۲.۴۱ % | ۳۳۹,۲۵۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۳۷۲ | ۱۲.۷ % | ۱,۴۵۶,۷۳۰ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۸,۷۳۰,۸۱۰ | ۷۲.۴۱ % | ۳۳۹,۲۵۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۳۷۲ | ۱۲.۷ % | ۱,۴۵۶,۷۰۵ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۸,۷۳۰,۸۱۰ | ۷۲.۴۱ % | ۳۳۹,۲۵۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۳۷۲ | ۱۲.۷ % | ۱,۴۵۶,۶۷۹ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۸,۵۹۶,۸۵۰ | ۷۱.۹ % | ۳۳۶,۴۷۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۶۹۵ | ۱۳.۱ % | ۱,۴۵۶,۶۵۳ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |