صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۸,۱۸۰,۱۱۵ | ۶۶.۸۵ % | ۳۰۵,۵۹۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷,۶۵۸ | ۱۸.۳۷ % | ۱,۵۰۲,۷۷۹ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۸,۰۴۶,۰۲۵ | ۶۶.۲۹ % | ۳۰۸,۵۲۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹,۴۲۹ | ۱۸.۷۸ % | ۱,۵۰۲,۷۲۶ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۸,۰۴۶,۰۲۵ | ۶۶.۲۹ % | ۳۰۸,۵۲۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹,۴۲۹ | ۱۸.۷۸ % | ۱,۵۰۲,۶۷۳ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۸,۰۴۶,۰۲۵ | ۶۶.۲۹ % | ۳۰۸,۵۲۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹,۴۲۹ | ۱۸.۷۸ % | ۱,۵۰۲,۶۲۰ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۷,۸۳۶,۲۹۸ | ۶۵.۳ % | ۳۰۷,۵۱۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۳,۳۶۳ | ۱۹.۶۱ % | ۱,۵۰۲,۵۶۷ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۷,۶۲۶,۶۲۳ | ۷۷.۱۵ % | ۳۰۵,۵۱۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۴۷۸ | ۴.۵۵ % | ۱,۵۰۲,۵۱۴ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۷,۵۹۴,۲۲۴ | ۷۶.۷۶ % | ۳۰۹,۲۲۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۲۰۵ | ۴.۹۲ % | ۱,۵۰۲,۴۶۲ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۷,۴۹۳,۱۵۹ | ۷۶.۴۹ % | ۳۱۳,۳۵۹ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۵۵۸ | ۴.۹۷ % | ۱,۵۰۲,۴۰۹ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۷,۳۶۳,۸۱۸ | ۷۶.۰۳ % | ۳۱۴,۱۴۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۸۵ | ۴.۹ % | ۱,۵۳۲,۳۵۷ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۷,۳۶۳,۸۱۸ | ۷۶.۰۳ % | ۳۱۴,۱۴۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۸۵ | ۴.۹ % | ۱,۵۳۲,۳۰۴ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |