ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۷,۶۸۵,۴۶۷	۶۷.۲۹ %	۲۹۰,۰۰۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۸۶,۸۲۵	۱۷.۴ %	۱,۴۵۷,۴۸۴	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۷,۵۹۹,۶۳۸	۶۶.۹۸ %	۲۸۲,۸۰۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۲۲۰	۱۷.۶۷ %	۱,۴۵۷,۴۵۹	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۷,۴۸۹,۱۷۶	۶۶.۴۹ %	۲۷۳,۹۷۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۱۲۲	۱۷.۷۲ %	۱,۵۰۳,۱۱۹	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۷,۶۳۷,۲۶۰	۶۶.۸۸ %	۲۷۶,۹۱۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۰۶۲	۱۷.۵۳ %	۱,۵۰۳,۰۶۵	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۷,۷۴۹,۰۳۹	۶۶.۹ %	۲۸۲,۴۱۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۰۸۲	۱۷.۶۸ %	۱,۵۰۳,۰۹۹	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۷,۷۴۹,۰۳۹	۶۶.۹ %	۲۸۲,۴۱۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۰۸۲	۱۷.۶۸ %	۱,۵۰۳,۰۴۶	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۷,۷۴۹,۰۳۹	۶۶.۹ %	۲۸۲,۴۱۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۰۸۲	۱۷.۶۸ %	۱,۵۰۲,۹۹۲	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۷,۹۸۵,۸۲۸	۶۷.۲۷ %	۲۹۷,۲۳۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴,۳۵۲	۱۷.۵۶ %	۱,۵۰۲,۹۳۹	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۸,۱۱۱,۰۱۶	۶۷.۱۳ %	۲۹۹,۰۸۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۸,۹۰۰	۱۷.۹۵ %	۱,۵۰۲,۸۸۵	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۸,۲۵۰,۳۴۵	۶۷.۱۱ %	۳۰۱,۴۱۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۳۸,۲۲۱	۱۸.۲۱ %	۱,۵۰۲,۸۳۲	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...334 »