صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۸,۴۶۳,۹۸۵ | ۶۹.۴۸ % | ۳۲۷,۷۶۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۲۳۴ | ۱۵.۸۶ % | ۱,۴۵۶,۳۷۳ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۸,۴۶۳,۹۸۵ | ۶۹.۴۸ % | ۳۲۷,۷۶۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۲۳۴ | ۱۵.۸۶ % | ۱,۴۵۶,۳۴۸ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۸,۴۶۳,۹۸۵ | ۶۹.۴۸ % | ۳۲۷,۷۶۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۲۳۴ | ۱۵.۸۶ % | ۱,۴۵۶,۳۲۳ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۸,۵۶۳,۹۴۴ | ۷۰.۳۲ % | ۳۲۴,۲۱۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۱,۳۷۰ | ۱۴.۸۷ % | ۱,۴۷۷,۸۴۷ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۸,۲۹۳,۶۵۹ | ۶۹.۱۶ % | ۳۱۹,۱۶۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۰,۶۶۲ | ۱۵.۵۲ % | ۱,۵۱۷,۰۴۸ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۸,۰۳۳,۹۷۳ | ۶۸.۷۳ % | ۳۰۳,۹۴۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۴۲۶ | ۱۶.۲ % | ۱,۴۵۷,۶۰۸ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۷,۸۶۶,۵۵۳ | ۶۷.۸۹ % | ۳۰۴,۴۰۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۷,۹۹۸ | ۱۶.۹ % | ۱,۴۵۷,۵۸۳ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۷,۶۷۷,۰۹۸ | ۶۷.۳۱ % | ۲۹۴,۶۱۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۹۶۹ | ۱۷.۳۲ % | ۱,۴۵۷,۵۵۹ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۷,۶۷۷,۰۹۸ | ۶۷.۳۱ % | ۲۹۴,۶۱۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۹۶۹ | ۱۷.۳۲ % | ۱,۴۵۷,۵۳۴ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۷,۶۷۷,۰۹۸ | ۶۷.۳۱ % | ۲۹۴,۶۱۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۹۶۹ | ۱۷.۳۲ % | ۱,۴۵۷,۵۰۹ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |