ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۸,۶۷۶,۵۹۶	۷۲.۰۸ %	۳۲۹,۲۵۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵,۲۴۷	۱۳.۰۹ %	۱,۴۵۶,۶۲۸	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۸,۶۰۷,۶۷۲	۷۱.۸۶ %	۳۲۵,۱۹۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۲۹۴	۱۳.۲۶ %	۱,۴۵۶,۶۰۲	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۸,۴۵۴,۳۲۹	۷۱.۲۸ %	۳۲۰,۱۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۰۳۲	۱۳.۷۳ %	۱,۴۵۶,۵۷۶	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۸,۵۴۴,۴۷۹	۷۱.۲۶ %	۳۲۷,۲۷۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۱۹۳	۱۳.۸۵ %	۱,۴۵۶,۵۵۱	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۸,۵۴۴,۴۷۹	۷۱.۲۶ %	۳۲۷,۲۷۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۱۹۳	۱۳.۸۵ %	۱,۴۵۶,۵۲۵	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۸,۵۴۴,۴۷۹	۷۱.۲۶ %	۳۲۷,۲۷۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۱۹۳	۱۳.۸۵ %	۱,۴۵۶,۵۰۰	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۸,۴۸۰,۷۲۸	۷۰.۸۳ %	۳۲۵,۶۴۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸,۷۹۷	۱۴.۲۷ %	۱,۴۵۶,۴۷۵	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۸,۵۲۴,۷۴۵	۷۰.۶۴ %	۳۲۴,۴۲۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۱۱۱	۱۴.۵۹ %	۱,۴۵۶,۴۴۹	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۸,۶۲۱,۶۴۵	۷۰.۶۴ %	۳۲۷,۷۲۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷,۵۷۹	۱۴.۷۳ %	۱,۴۵۶,۴۲۴	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۸,۶۳۱,۲۴۹	۷۰.۳۶ %	۳۳۴,۵۳۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۷۱۵	۱۵.۰۳ %	۱,۴۵۶,۳۹۹	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...334 »