ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۶,۵۵۳,۴۵۸	۷۴.۷۴ %	۲۸۲,۰۹۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۷۵	۴.۷۲ %	۱,۵۱۷,۶۳۹	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۴ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۳	۵.۱۶ %	۱,۵۱۷,۶۴۱	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۴ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۳	۵.۱۶ %	۱,۵۱۷,۶۴۲	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۴ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۳	۵.۱۶ %	۱,۵۱۷,۶۴۴	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۴ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۳	۵.۱۶ %	۱,۵۱۷,۶۴۵	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۴ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۳	۵.۱۶ %	۱,۵۱۷,۶۴۷	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۷ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۶۴۸	۵.۱۳ %	۱,۵۱۷,۶۴۹	۱۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۷ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۶۴۸	۵.۱۳ %	۱,۵۱۷,۶۵۰	۱۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۶,۴۰۴,۷۱۰	۷۴.۲۵ %	۲۶۶,۵۸۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۷۳	۵.۰۵ %	۱,۵۱۷,۶۵۲	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۶,۴۰۴,۷۱۰	۷۴.۲۵ %	۲۶۶,۵۸۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۷۳	۵.۰۵ %	۱,۵۱۷,۶۵۳	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...334 »