صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۶,۷۳۹,۹۱۳ | ۷۴.۶۷ % | ۳۱۰,۶۶۲ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۳۴ | ۵.۰۶ % | ۱,۵۱۷,۶۲۳ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۶,۸۳۷,۸۸۵ | ۷۵.۴۱ % | ۳۰۴,۰۹۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۳۵ | ۴.۵ % | ۱,۵۱۷,۶۲۵ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۶,۸۳۹,۲۱۵ | ۷۵.۳۹ % | ۳۰۱,۷۹۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۰۳ | ۴.۵۵ % | ۱,۵۱۷,۶۲۶ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۶,۷۴۹,۳۰۶ | ۷۵.۱۴ % | ۲۹۶,۵۶۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۹۸ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۷,۶۲۸ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۶,۷۴۹,۳۰۶ | ۷۵.۱۴ % | ۲۹۶,۵۶۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۹۸ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۷,۶۳۰ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۶,۷۴۹,۳۰۶ | ۷۵.۱۴ % | ۲۹۶,۵۶۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۹۸ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۷,۶۳۱ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۶,۷۴۹,۳۰۶ | ۷۵.۱۴ % | ۲۹۶,۵۶۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۹۸ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۷,۶۳۳ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۶,۷۳۷,۰۴۳ | ۷۵.۱۵ % | ۲۹۲,۲۴۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۶۶۹ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۷,۶۳۴ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۶,۶۳۶,۳۰۴ | ۷۴.۹۲ % | ۲۸۹,۵۶۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۱۸۲ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۸,۶۰۹ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۶,۶۲۲,۴۲۱ | ۷۴.۹۱ % | ۲۸۷,۴۵۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۴۲ | ۴.۶۴ % | ۱,۵۱۹,۱۲۲ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |