صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۵,۸۷۶,۳۷۴ | ۷۲.۹۲ % | ۲۵۷,۲۶۱ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۱۳ | ۵.۰۴ % | ۱,۵۱۷,۶۶۰ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۵,۸۷۶,۳۷۴ | ۷۲.۹۲ % | ۲۵۷,۲۶۱ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۱۳ | ۵.۰۴ % | ۱,۵۱۷,۶۵۸ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۵,۸۴۸,۸۲۵ | ۷۲.۸۱ % | ۲۵۸,۱۹۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۸۶۷ | ۵.۰۸ % | ۱,۵۱۷,۶۵۵ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۵,۸۴۸,۸۳۴ | ۷۲.۷۸ % | ۲۵۶,۷۴۹ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۰۶۲ | ۵.۱۳ % | ۱,۵۱۷,۶۵۲ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۵,۸۴۵,۸۸۸ | ۷۲.۷۶ % | ۲۵۴,۰۰۹ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۶۹۴ | ۵.۱۷ % | ۱,۵۱۷,۶۵۰ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۵,۸۶۳,۰۸۹ | ۷۲.۸۴ % | ۲۵۳,۵۱۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۱۱۷ | ۵.۱۱ % | ۱,۵۲۰,۷۱۱ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۵,۸۶۷,۲۱۶ | ۷۲.۸۴ % | ۲۵۵,۰۷۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۱۰۴ | ۵.۰۴ % | ۱,۵۲۵,۷۷۲ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵,۸۶۷,۲۱۶ | ۷۲.۸۴ % | ۲۵۵,۰۷۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۱۰۴ | ۵.۰۴ % | ۱,۵۲۵,۷۶۹ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵,۸۶۷,۲۱۶ | ۷۲.۸۴ % | ۲۵۵,۰۷۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۱۰۴ | ۵.۰۴ % | ۱,۵۲۵,۷۶۷ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۵,۸۹۳,۳۶۰ | ۷۲.۹۱ % | ۲۵۹,۸۸۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۲۷ | ۵.۰۹ % | ۱,۵۱۷,۶۳۶ | ۱۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |