صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۷,۰۶۱,۳۰۴ | ۷۵.۱۵ % | ۳۳۶,۳۵۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۵۲۲ | ۵.۰۱ % | ۱,۵۲۷,۰۱۲ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۶,۹۸۵,۷۹۰ | ۷۵.۰۱ % | ۳۲۹,۲۰۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۵۱۱ | ۵.۰۶ % | ۱,۵۲۵,۴۳۸ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۶,۹۲۲,۱۲۵ | ۷۴.۸۵ % | ۳۲۶,۸۵۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۵۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۳۶,۴۰۴ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۶,۹۲۲,۱۲۵ | ۷۴.۸۵ % | ۳۲۶,۸۵۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۵۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۳۶,۴۰۱ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۶,۹۲۲,۱۲۵ | ۷۴.۸۵ % | ۳۲۶,۸۵۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۵۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۳۶,۳۹۸ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۶,۹۲۲,۱۲۵ | ۷۴.۸۵ % | ۳۲۶,۸۵۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۵۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۳۶,۳۹۵ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۶,۹۳۸,۱۴۲ | ۷۴.۹۶ % | ۳۱۷,۹۵۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۶۴ | ۴.۸۹ % | ۱,۵۴۶,۲۸۴ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۶,۸۷۶,۱۰۳ | ۷۴.۹۴ % | ۳۱۲,۹۸۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۰۷ | ۴.۹۳ % | ۱,۵۳۲,۷۵۵ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۶,۸۷۴,۹۱۸ | ۷۵.۰۷ % | ۳۰۱,۷۲۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۸۴۳ | ۴.۹۸ % | ۱,۵۲۵,۲۱۱ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۶,۸۱۶,۰۴۱ | ۷۴.۹۱ % | ۳۰۰,۰۴۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۴۰ | ۴.۹۴ % | ۱,۵۳۱,۹۸۷ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |