ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۶,۸۵۹,۸۱۱	۷۵.۰۳ %	۳۰۱,۰۵۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۵۹۷	۴.۹ %	۱,۵۳۳,۸۰۶	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۶,۸۵۹,۸۱۱	۷۵.۰۳ %	۳۰۱,۰۵۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۵۹۷	۴.۹ %	۱,۵۳۳,۸۰۴	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۶,۸۵۹,۸۱۱	۷۵.۰۳ %	۳۰۱,۰۵۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۵۹۷	۴.۹ %	۱,۵۳۳,۸۰۳	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۶,۷۷۶,۵۴۷	۷۴.۸۳ %	۳۰۸,۷۰۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۸,۸۷۵	۴.۸۵ %	۱,۵۳۰,۵۹۹	۱۶.۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۶,۷۳۶,۲۵۰	۷۴.۷۵ %	۳۱۰,۴۷۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۰,۱۷۲	۴.۸۸ %	۱,۵۲۳,۷۲۳	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۶,۷۰۹,۸۲۰	۷۴.۶۷ %	۳۱۶,۶۲۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۷۶	۴.۸۱ %	۱,۵۲۶,۴۳۷	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۶,۷۰۴,۴۸۴	۷۴.۶۱ %	۳۱۳,۹۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۸,۶۸۱	۴.۹۹ %	۱,۵۱۷,۶۱۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۶,۷۶۹,۳۸۷	۷۴.۸۱ %	۳۱۸,۱۹۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۲,۲۴۷	۴.۸۹ %	۱,۵۱۷,۶۱۸	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۶,۷۶۹,۳۸۷	۷۴.۸۱ %	۳۱۸,۱۹۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۲,۲۴۷	۴.۸۹ %	۱,۵۱۷,۶۲۰	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۶,۷۶۹,۳۸۷	۷۴.۸۱ %	۳۱۸,۱۹۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۲,۲۴۷	۴.۸۹ %	۱,۵۱۷,۶۲۲	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...334 »