صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۸,۰۸۱,۶۷۸ | ۷۳.۵۳ % | ۱۶۱,۸۷۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۴۷۲ | ۱۰ % | ۱,۶۴۷,۵۷۷ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۸,۱۹۳,۷۳۶ | ۷۳.۷۸ % | ۱۶۵,۱۹۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۳۳۴ | ۹.۴۶ % | ۱,۶۹۶,۴۲۵ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۸,۲۳۰,۳۰۰ | ۷۳.۷۷ % | ۱۷۶,۵۵۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۹۹۱ | ۷.۶۵ % | ۱,۸۹۶,۳۴۸ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۸,۰۳۰,۴۹۱ | ۷۳.۱ % | ۱۷۴,۴۱۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۵۴۶ | ۷.۷۲ % | ۱,۹۳۲,۴۰۲ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۷,۹۲۲,۷۵۶ | ۷۴.۰۷ % | ۲۰۳,۹۹۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۷۶ | ۸.۳۲ % | ۱,۶۸۰,۰۹۶ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۷,۹۲۲,۷۵۶ | ۷۴.۰۷ % | ۲۰۳,۹۹۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۷۶ | ۸.۳۲ % | ۱,۶۷۹,۸۶۷ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۷,۹۲۲,۷۵۶ | ۷۴.۰۷ % | ۲۰۳,۹۹۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۷۶ | ۸.۳۲ % | ۱,۶۷۹,۶۳۹ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۷,۶۶۸,۸۷۸ | ۷۳.۱۶ % | ۱۹۸,۷۷۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۰۵۰ | ۹.۲۴ % | ۱,۶۴۵,۹۷۶ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۷,۷۳۲,۲۵۳ | ۷۳.۹ % | ۱۹۰,۸۵۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۳۳۵ | ۸.۳۹ % | ۱,۶۶۱,۷۴۵ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۷,۹۹۲,۹۱۶ | ۷۴.۰۲ % | ۱۸۵,۶۴۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۴۵۷ | ۷.۹۴ % | ۱,۷۶۱,۶۶۹ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |