صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۷,۵۶۵,۰۱۳ | ۷۳.۱۴ % | ۱۵۴,۶۶۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۳۰۳ | ۹.۴۱ % | ۱,۶۴۹,۸۸۸ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۷,۵۶۵,۰۱۳ | ۷۳.۱۴ % | ۱۵۴,۶۶۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۳۰۳ | ۹.۴۱ % | ۱,۶۴۹,۶۵۶ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۷,۵۶۵,۰۱۳ | ۷۳.۱۵ % | ۱۵۴,۶۶۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۳۰۳ | ۹.۴۱ % | ۱,۶۴۹,۴۲۴ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۷,۶۶۰,۶۶۵ | ۷۳.۲۳ % | ۱۵۸,۷۹۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۸۳۵ | ۹.۴۹ % | ۱,۶۴۹,۱۹۲ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۷,۴۳۳,۶۵۵ | ۷۲.۱۹ % | ۱۵۶,۶۱۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۲۲۳ | ۱۰.۲۸ % | ۱,۶۴۸,۹۶۰ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۷,۵۹۷,۹۸۵ | ۷۲.۴۴ % | ۱۵۹,۱۸۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۲۶۴ | ۱۰.۳۳ % | ۱,۶۴۸,۷۲۹ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۷,۸۷۹,۶۰۷ | ۷۳.۱۸ % | ۱۵۸,۵۸۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۲۹۲ | ۱۰.۰۴ % | ۱,۶۴۸,۴۹۸ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۸,۰۳۵,۰۴۳ | ۷۳.۴۹ % | ۱۵۳,۲۱۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۶۶۲ | ۱۰.۰۳ % | ۱,۶۴۸,۲۶۷ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۸,۰۳۵,۰۴۳ | ۷۳.۴۹ % | ۱۵۳,۲۱۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۶۶۲ | ۱۰.۰۳ % | ۱,۶۴۸,۰۳۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۸,۰۳۵,۰۴۳ | ۷۳.۵ % | ۱۵۳,۲۱۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۶۶۲ | ۱۰.۰۳ % | ۱,۶۴۷,۸۰۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |