صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۶,۹۱۳,۴۶۴ | ۷۰.۶۶ % | ۱۶۹,۶۲۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۰۱ | ۱۰.۳۸ % | ۱,۶۵۴,۶۰۲ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۶,۹۱۳,۴۶۴ | ۷۰.۶۶ % | ۱۶۹,۶۲۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۰۱ | ۱۰.۳۸ % | ۱,۶۵۴,۳۶۴ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۶,۹۰۷,۲۰۰ | ۷۰.۳۷ % | ۱۶۴,۷۵۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۵۳۵ | ۱۰.۸۴ % | ۱,۶۵۴,۱۲۴ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۶,۹۰۷,۲۰۰ | ۷۰.۳۷ % | ۱۶۴,۷۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۵۳۵ | ۱۰.۸۵ % | ۱,۶۵۳,۸۸۶ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۶,۷۵۵,۴۳۷ | ۷۲.۰۲ % | ۱۶۴,۵۹۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۹۹۳ | ۸.۴۸ % | ۱,۶۵۳,۶۴۸ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۶,۸۴۸,۷۴۵ | ۷۲.۱۹ % | ۱۵۷,۷۶۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۷۱۸ | ۸.۷۱ % | ۱,۶۵۳,۴۱۱ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۶,۸۲۸,۹۹۰ | ۷۲.۰۷ % | ۱۶۰,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۱۶۳ | ۸.۷۹ % | ۱,۶۵۳,۱۷۴ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۶,۸۲۸,۹۹۰ | ۷۲.۰۷ % | ۱۶۰,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۱۶۳ | ۸.۷۹ % | ۱,۶۵۲,۹۳۷ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۶,۸۲۸,۹۹۰ | ۷۲.۰۷ % | ۱۶۰,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۱۶۳ | ۸.۷۹ % | ۱,۶۵۲,۷۰۱ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۶,۸۹۵,۶۰۲ | ۷۱.۹۸ % | ۱۶۴,۱۲۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۸۳۶ | ۹.۰۶ % | ۱,۶۵۲,۴۶۵ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |