صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۶,۹۹۴,۸۳۶ | ۷۲.۳۲ % | ۱۵۹,۷۸۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۱۸۰ | ۸.۹۵ % | ۱,۶۵۲,۲۲۹ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۶,۹۹۴,۸۳۶ | ۷۲.۳۲ % | ۱۵۹,۷۸۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۱۸۰ | ۸.۹۵ % | ۱,۶۵۱,۹۹۴ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۷,۰۷۰,۶۱۵ | ۷۲.۲۹ % | ۱۵۴,۵۸۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۸۱۹ | ۹.۲۴ % | ۱,۶۵۱,۷۵۹ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۶,۹۸۴,۶۵۰ | ۷۱.۹۱ % | ۱۵۳,۹۸۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۹۹۷ | ۹.۵ % | ۱,۶۵۱,۵۲۴ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۶,۹۸۴,۶۵۰ | ۷۱.۹۱ % | ۱۵۳,۹۸۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۹۹۷ | ۹.۵ % | ۱,۶۵۱,۲۸۹ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۶,۹۸۴,۶۵۰ | ۷۱.۹۱ % | ۱۵۳,۹۸۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۹۹۷ | ۹.۵ % | ۱,۶۵۱,۰۵۵ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۷,۱۰۱,۱۴۴ | ۷۲.۲۷ % | ۱۵۱,۳۴۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۹۹۷ | ۹.۳۹ % | ۱,۶۵۰,۸۲۱ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۷,۳۳۸,۷۷۰ | ۷۲.۹۸ % | ۱۴۸,۱۵۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۸۴۳ | ۹.۱۴ % | ۱,۶۵۰,۵۸۸ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۷,۳۴۷,۵۱۳ | ۷۲.۸ % | ۱۴۴,۱۱۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۰۴۳ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۵۰,۳۵۴ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۷,۴۵۸,۲۴۱ | ۷۳.۰۸ % | ۱۴۹,۷۲۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۴۲۱ | ۹.۲۸ % | ۱,۶۵۰,۱۲۱ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |