صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۰,۷۶۵,۳۳۰ | ۸۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۶۵ | ۱.۹۷ % | ۱,۴۶۱,۰۲۰ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱۰,۵۰۱,۳۶۰ | ۸۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۰۹۷ | ۲.۰۶ % | ۱,۳۹۶,۶۳۸ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۰,۱۲۱,۳۶۷ | ۸۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۰۹۴ | ۲.۳۵ % | ۱,۲۷۴,۳۹۵ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۹,۶۸۷,۹۵۰ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۷۲ | ۱.۳۳ % | ۱,۲۷۴,۳۹۳ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۹,۳۴۷,۱۲۴ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۶۱ | ۱.۸ % | ۱,۲۷۴,۳۹۱ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۹,۳۴۷,۱۲۴ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۶۱ | ۱.۸ % | ۱,۲۷۴,۳۹۰ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۹,۳۴۷,۱۲۴ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۶۱ | ۱.۸ % | ۱,۲۷۴,۳۸۸ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۹,۶۸۴,۴۰۴ | ۸۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۵۳۴ | ۲.۹۷ % | ۱,۲۷۴,۳۸۶ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۹,۷۳۳,۹۰۵ | ۸۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۲۱۹ | ۳.۳۲ % | ۱,۶۷۴,۳۸۴ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۹,۵۰۴,۴۳۱ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۵۳۶ | ۵.۹۸ % | ۱,۶۷۴,۳۸۳ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |