ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۰,۷۶۴,۳۰۱	۸۶.۰۹ %	۲۵,۴۵۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۹۶	۳.۱۵ %	۱,۳۲۰,۵۷۶	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۰,۷۶۴,۳۰۱	۸۶.۰۹ %	۲۵,۴۵۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۹۶	۳.۱۵ %	۱,۳۲۰,۵۷۵	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۰,۷۶۴,۳۰۱	۸۶.۰۹ %	۲۵,۴۵۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۹۶	۳.۱۵ %	۱,۳۲۰,۵۷۳	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۰,۶۵۷,۷۴۹	۸۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۵۵۷	۳.۸۵ %	۱,۲۷۴,۴۷۳	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۰,۹۷۸,۶۳۱	۸۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۹۲۸	۴.۰۵ %	۱,۲۷۴,۴۷۲	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۱,۱۷۳,۲۷۸	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۰۱۰	۳.۰۸ %	۱,۳۵۶,۴۵۲	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۱,۳۳۶,۷۸۲	۸۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۹۲	۳.۲۸ %	۱,۳۶۳,۷۳۹	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۱,۰۲۶,۲۵۶	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۶۶	۲.۹۱ %	۱,۳۰۵,۰۴۴	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۱,۰۲۶,۲۵۶	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۶۶	۲.۹۱ %	۱,۳۰۵,۰۴۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۱,۰۲۶,۲۵۶	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۶۶	۲.۹۱ %	۱,۳۰۵,۰۴۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...334 »