ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۲,۵۹۳,۳۱۹	۸۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۵۵۷	۱.۹۲ %	۲۳۱,۹۶۳	۰.۸۲ %	۴,۸۵۸,۴۹۲	۱۷.۲۱ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۲,۵۷۵,۳۰۴	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵,۸۶۲	۲.۲۵ %	۲۳۱,۸۳۱	۰.۸۲ %	۴,۸۵۲,۸۳۴	۱۷.۱۵ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲۲,۸۳۹,۱۰۲	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵,۹۴۰	۲.۲۳ %	۲۳۱,۷۰۰	۰.۸۱ %	۴,۸۳۳,۵۷۱	۱۶.۹۴ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲۲,۸۳۹,۱۰۲	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵,۹۴۰	۲.۲۳ %	۲۳۱,۵۶۸	۰.۸۱ %	۴,۸۳۳,۵۷۱	۱۶.۹۴ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۲,۸۳۹,۱۰۲	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵,۹۴۰	۲.۲۳ %	۲۳۱,۴۳۷	۰.۸۱ %	۴,۸۳۳,۵۷۱	۱۶.۹۴ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۲,۸۳۹,۱۰۲	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵,۴۳۸	۲.۲۳ %	۲۳۱,۳۰۶	۰.۸۱ %	۴,۸۳۳,۵۷۱	۱۶.۹۴ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۲,۸۳۹,۱۰۲	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵,۴۳۸	۲.۲۳ %	۲۳۱,۱۷۵	۰.۸۱ %	۴,۸۳۳,۵۷۱	۱۶.۹۴ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۳,۱۰۲,۸۵۷	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۲۸	۱.۰۳ %	۲۳۱,۰۴۴	۰.۸۱ %	۴,۸۳۱,۴۴۷	۱۶.۹۸ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۳,۲۱۸,۷۲۳	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۲۸	۱.۰۲ %	۲۳۰,۹۱۴	۰.۸۱ %	۴,۸۳۳,۵۲۰	۱۶.۹۱ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۳,۵۵۵,۵۶۰	۸۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۴۰۲	۱.۰۹ %	۲۳۰,۷۸۳	۰.۸ %	۴,۸۳۲,۸۵۴	۱۶.۷ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...334 »