ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۳,۰۶۷,۷۲۸	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۰۵۱	۳.۲۶ %	۲۳۳,۲۸۹	۰.۸ %	۴,۸۷۷,۱۲۳	۱۶.۷۴ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۳,۰۶۷,۷۲۸	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۰۵۱	۳.۲۶ %	۲۳۳,۱۵۶	۰.۸ %	۴,۸۷۷,۱۲۳	۱۶.۷۴ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۳,۰۶۷,۷۲۸	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۰۵۱	۳.۲۶ %	۲۳۳,۰۲۳	۰.۸ %	۴,۸۷۷,۱۲۳	۱۶.۷۴ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۲,۸۰۳,۵۷۷	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۰۵۳	۱.۵۸ %	۲۳۲,۸۹۰	۰.۸۲ %	۴,۷۶۶,۱۰۰	۱۶.۸۷ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۲,۳۷۲,۶۷۵	۸۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۲۰۲	۱.۶ %	۳۶۱,۹۳۸	۱.۳ %	۴,۷۶۰,۲۹۳	۱۷.۰۴ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۲,۴۵۷,۹۹۹	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۳۲۹	۱.۸۷ %	۲۴۵,۷۰۳	۰.۸۷ %	۴,۸۸۲,۱۱۷	۱۷.۳۷ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۲,۶۴۵,۹۱۵	۸۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۶۰۷	۱.۸۶ %	۲۴۵,۴۴۲	۰.۸۷ %	۴,۸۷۴,۴۰۹	۱۷.۲۳ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۲,۵۸۵,۹۱۵	۸۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۳۸۶	۱.۸۴ %	۲۳۸,۳۰۳	۰.۸۴ %	۴,۸۶۲,۹۰۴	۱۷.۲۴ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۲,۵۸۵,۹۱۵	۸۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۳۸۶	۱.۸۴ %	۲۳۸,۱۷۱	۰.۸۴ %	۴,۸۶۲,۹۰۴	۱۷.۲۴ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۲,۵۸۵,۹۱۵	۸۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۳۸۶	۱.۸۴ %	۲۳۸,۰۳۹	۰.۸۴ %	۴,۸۶۲,۹۰۴	۱۷.۲۴ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...334 »