ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۸,۴۷۷,۶۶۳	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۱۳	۰.۵۷ %	۱,۲۷۴,۳۶۴	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۸,۴۸۷,۶۱۷	۸۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۱۳	۰.۵۶ %	۱,۲۷۴,۳۶۳	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۸,۴۸۲,۹۳۰	۸۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۱۳	۰.۵۶ %	۱,۲۷۴,۳۶۱	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۸,۶۷۰,۴۱۲	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۸۰	۰.۸۱ %	۱,۲۷۴,۳۵۹	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۸,۷۷۰,۵۳۳	۸۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۳۱	۰.۸۴ %	۱,۲۷۴,۳۵۸	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۸,۹۲۴,۸۲۹	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۱۴	۰.۷۱ %	۱,۲۷۴,۳۵۶	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۸,۹۲۴,۸۲۹	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۱۴	۰.۷۱ %	۱,۲۷۴,۳۵۴	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۸,۹۲۴,۸۲۹	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۱۴	۰.۷۱ %	۱,۲۷۴,۳۵۳	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۸,۸۸۷,۸۵۰	۸۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۲۶	۱.۰۷ %	۱,۲۷۴,۳۵۱	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۸,۸۸۷,۸۵۰	۸۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۲۶	۱.۰۷ %	۱,۲۷۴,۳۴۹	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...334 »