صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۹,۴۱۵,۹۳۶ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۳۴۴ | ۹.۶۸ % | ۱,۲۷۴,۳۱۵ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۹,۰۱۱,۳۵۷ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۴۶۵ | ۱۰.۳۷ % | ۱,۲۷۴,۳۱۴ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۸,۶۴۵,۴۹۰ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۹۵۳ | ۱۰.۰۹ % | ۱,۳۵۰,۲۵۵ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۸,۳۸۷,۴۷۲ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۹۰ | ۹.۴۵ % | ۱,۴۸۴,۸۳۹ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۸,۳۸۷,۴۷۲ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۹۰ | ۹.۴۵ % | ۱,۴۸۴,۸۳۷ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۸,۳۸۷,۴۷۲ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۹۰ | ۹.۴۵ % | ۱,۴۸۴,۸۳۶ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۸,۰۶۱,۳۴۵ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۲۷۰ | ۹.۵۸ % | ۱,۳۹۳,۸۹۶ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۷,۷۶۷,۸۸۵ | ۷۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۱۲۵ | ۱۳.۷۴ % | ۱,۲۷۴,۱۳۱ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۷,۶۶۲,۱۶۱ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۸۴۵ | ۶.۲۶ % | ۱,۲۷۴,۱۲۹ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۷,۴۹۴,۶۰۰ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۵۸۰ | ۸.۴۵ % | ۱,۲۷۴,۱۲۷ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % |