صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۷,۲۷۸,۲۷۰ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۷۲۰ | ۹.۸۹ % | ۱,۲۷۴,۱۲۶ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۷,۲۷۸,۲۷۰ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۷۲۰ | ۹.۸۹ % | ۱,۲۷۴,۱۲۴ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۷,۲۷۸,۲۷۰ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۷۲۰ | ۹.۸۹ % | ۱,۲۷۴,۱۲۳ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۷,۲۹۵,۴۳۵ | ۷۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۸۳۹ | ۱۰.۷۲ % | ۱,۲۷۴,۱۲۱ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۷,۵۳۴,۲۰۰ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۶۱۹ | ۱۱.۰۵ % | ۱,۲۷۴,۱۲۰ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۷,۸۱۶,۹۱۳ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۲۲۶ | ۱۰.۲۲ % | ۱,۲۷۴,۱۱۸ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۸,۰۵۴,۷۱۳ | ۷۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۵۳۶ | ۹.۳۶ % | ۱,۳۹۳,۲۸۰ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۷,۷۵۱,۱۰۵ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۶۱۰ | ۹.۸۸ % | ۱,۳۱۵,۸۱۳ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۷,۷۵۱,۱۰۵ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۶۱۰ | ۹.۸۸ % | ۱,۳۱۵,۸۱۲ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۷,۷۵۱,۱۰۵ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۶۱۰ | ۹.۸۸ % | ۱,۳۱۵,۸۱۰ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |