صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۵,۲۷۰,۱۵۷ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۶۳۲ | ۱۳.۳۷ % | ۲,۲۷۹,۶۶۷ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۵,۲۷۰,۱۵۷ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۶۳۲ | ۱۳.۳۷ % | ۲,۲۷۹,۶۶۷ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۵,۲۷۰,۱۵۷ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۶۳۲ | ۱۳.۳۷ % | ۲,۲۷۹,۶۶۸ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۵,۵۴۲,۵۸۷ | ۶۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۶۵۵ | ۸.۱۳ % | ۲,۲۲۵,۸۹۲ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۵,۸۲۴,۱۱۴ | ۶۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۱۶۹ | ۸.۶۴ % | ۲,۷۴۳,۲۷۴ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۶,۰۶۹,۵۱۴ | ۶۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۲۶۵ | ۸.۸۶ % | ۲,۲۶۵,۲۹۸ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۶,۴۱۱,۶۵۷ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۲۶۵ | ۹.۱۸ % | ۱,۶۰۸,۷۲۳ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۶,۴۱۱,۶۵۷ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۲۶۵ | ۹.۱۸ % | ۱,۶۰۸,۷۲۴ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۶,۴۱۱,۶۵۷ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۲۶۵ | ۹.۱۸ % | ۱,۶۰۸,۷۲۴ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۶,۵۱۷,۲۳۴ | ۷۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۲۶۵ | ۸.۹۹ % | ۱,۶۸۲,۸۳۹ | ۱۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |