صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۵,۹۵۸,۳۸۲ | ۷۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۱۹ % | ۱,۸۴۵,۲۶۱ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۵,۹۵۸,۳۸۲ | ۷۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۱۹ % | ۱,۸۴۵,۲۶۱ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۵,۹۵۸,۳۸۲ | ۷۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۱۹ % | ۱,۸۴۵,۲۶۲ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۵,۸۵۱,۶۸۴ | ۷۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۳۳ % | ۱,۷۴۰,۸۴۵ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۵,۷۵۶,۲۴۵ | ۷۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۳۳ % | ۱,۸۳۵,۹۶۲ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۵,۶۸۹,۱۱۶ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۴۸ % | ۱,۶۸۷,۰۶۸ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۴,۷۹۲,۷۶۳ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۶۵ % | ۲,۳۵۲,۳۰۰ | ۳۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۵,۰۱۳,۱۳۳ | ۶۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۸۴ % | ۱,۸۸۲,۲۰۲ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۵,۰۱۳,۱۳۳ | ۶۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۸۴ % | ۱,۸۸۲,۲۰۲ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۵,۰۱۳,۱۳۳ | ۶۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۸۴ % | ۱,۸۸۲,۲۰۳ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % |