صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۴,۰۱۴,۹۷۷ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۹۴ % | ۱,۷۱۴,۵۴۷ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۴,۲۶۵,۸۹۵ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۸۹ | ۱۳.۳۸ % | ۱,۲۷۰,۸۹۲ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۴,۲۶۵,۸۹۵ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۸۹ | ۱۳.۳۸ % | ۱,۲۷۰,۸۹۳ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۴,۲۶۵,۸۹۵ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۸۹ | ۱۳.۳۸ % | ۱,۲۷۰,۸۹۳ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۴,۲۰۰,۰۶۰ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۸۹ | ۱۳.۵۱ % | ۱,۲۷۰,۸۹۴ | ۲۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۳,۵۳۵,۹۳۲ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۳۲۶ | ۱۲.۰۹ % | ۱,۵۳۲,۲۰۰ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۳,۴۸۹,۸۵۶ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۳۲۶ | ۱۲.۴۳ % | ۱,۴۲۲,۶۶۹ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۳,۴۳۱,۳۵۹ | ۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۳۲۶ | ۱۲.۶ % | ۱,۴۰۶,۱۲۰ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۳,۴۲۹,۸۶۹ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۶۳۵ | ۱۳.۴۷ % | ۱,۲۵۰,۴۱۶ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۳,۴۲۹,۸۶۹ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۶۳۵ | ۱۳.۴۷ % | ۱,۲۵۰,۴۱۶ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |