صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۴,۹۴۷,۶۹۳ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۹۶ % | ۱,۸۰۲,۷۸۴ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۴,۷۶۰,۳۷۰ | ۶۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۱ % | ۱,۸۲۲,۹۰۹ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۴,۷۶۵,۲۸۳ | ۶۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۰۸ % | ۱,۸۳۹,۲۷۱ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۴,۷۴۱,۵۷۳ | ۶۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۱ % | ۱,۸۳۹,۲۷۱ | ۲۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۴,۵۵۴,۵۸۵ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۳ % | ۱,۷۹۹,۴۸۲ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۴,۵۵۴,۵۸۵ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۳ % | ۱,۷۹۹,۴۸۲ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۴,۵۵۴,۵۸۵ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۳ % | ۱,۷۹۹,۴۸۳ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۴,۰۱۶,۰۶۶ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۴۹ % | ۲,۱۴۳,۰۵۹ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۴,۱۸۷,۶۹۹ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۶۷ % | ۱,۷۹۸,۴۳۹ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۴,۱۲۴,۸۱۷ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۸۳ % | ۱,۷۱۱,۲۷۷ | ۲۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |