صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۶,۶۴۳,۸۵۵ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۴.۷۴ % | ۲,۰۸۵,۳۵۰ | ۲۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۶,۶۴۳,۸۵۵ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۴.۷۴ % | ۲,۰۸۵,۳۵۰ | ۲۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۶,۶۴۳,۸۵۵ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۴.۷۴ % | ۲,۰۸۵,۳۵۰ | ۲۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۶,۸۱۱,۷۲۶ | ۷۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۴.۸۸ % | ۱,۶۴۷,۰۰۳ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۶,۸۱۱,۷۲۶ | ۷۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۴.۸۸ % | ۱,۶۴۷,۰۰۳ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۶,۸۱۱,۷۲۶ | ۷۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۴.۸۸ % | ۱,۶۴۷,۰۰۴ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۶,۵۹۵,۸۶۲ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۴۴,۱۹۰ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۶,۴۲۱,۲۳۴ | ۷۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۰۶ % | ۱,۶۰۸,۹۰۲ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۶,۲۱۷,۰۰۹ | ۷۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۴۸۱ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۶,۰۸۲,۱۳۵ | ۷۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۱۳ % | ۱,۸۳۱,۹۰۱ | ۲۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |