صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۷۹۵ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۳ | ۴.۵۹ % | ۱۵۴,۱۵۱ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۲۳۹ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۲۲ | ۴.۰۱ % | ۱۴۹,۵۱۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۶۲۶ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۱۶۲,۱۳۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۶۲۶ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۱۶۲,۱۳۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۶۲۶ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۱۶۲,۱۳۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۰۷۵ | ۸۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۴۹ | ۴.۲۱ % | ۱۴۷,۳۴۴ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۲,۸۹۷ | ۸۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴.۸۸ % | ۱۴۴,۶۴۳ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷,۴۸۲ | ۸۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۵۷ | ۴.۹۶ % | ۱۴۲,۲۸۶ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۲۳۲ | ۸۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۳۶ | ۵.۱ % | ۱۳۱,۴۰۷ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۸۴۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۷۱ | ۵.۲۶ % | ۱۲۸,۱۷۱ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |