ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۸۶۰	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۳۶	۳.۰۶ %	۱۸۰,۱۴۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲,۱۳۴,۲۴۷	۹۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۸۷	۲.۷۱ %	۱۶۷,۷۳۵	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۲۴۱	۹۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۷۴	۲.۸۸ %	۱۶۶,۱۵۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۴۱۳	۹۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۶	۲.۶۶ %	۱۶۳,۹۱۳	۷.۰۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲,۰۶۱,۶۹۱	۹۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۷۱	۲.۶۶ %	۱۶۵,۱۴۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۹۰,۸۰۸	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۶۹	۲.۹۷ %	۱۵۹,۴۱۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۹۰,۸۰۸	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۶۹	۲.۹۷ %	۱۵۹,۴۱۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۹۹۰,۸۰۸	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۱۲	۲.۹۶ %	۱۵۹,۴۱۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۸۷۲	۸۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۹	۳.۴۶ %	۱۵۶,۸۷۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۲۳۱	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۹۹	۴.۰۵ %	۱۵۴,۵۷۹	۷.۴ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...334 »