صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۸,۷۰۲ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۷۴ | ۳.۷ % | ۳۲۳,۴۹۸ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۸,۷۰۲ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۷۴ | ۳.۷ % | ۳۲۳,۴۹۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۸,۷۰۲ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۷۴ | ۳.۷ % | ۳۲۳,۴۹۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۳۳۷ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۰۵ | ۳.۸۷ % | ۳۲۱,۵۳۹ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۱,۸۸۰ | ۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۰۵ | ۳.۸۶ % | ۳۲۱,۵۳۸ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۴۶۷ | ۸۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۹۶ | ۳.۵۸ % | ۳۱۴,۲۵۹ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۰۰۰ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۸۲ | ۳.۲ % | ۳۳۰,۹۱۸ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۸۰۵ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۶۹ | ۳.۸۷ % | ۳۰۰,۹۱۴ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۸۰۵ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۶۹ | ۳.۸۷ % | ۳۰۰,۹۱۴ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۸۰۵ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۶۹ | ۳.۸۷ % | ۳۰۰,۹۱۳ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |