صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۲۳۱ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۱۳ | ۵.۸۸ % | ۱۱۳,۴۹۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳,۱۰۷ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۹۶ | ۵.۹۴ % | ۱۱۲,۶۱۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳,۱۰۷ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۹۶ | ۵.۹۴ % | ۱۱۲,۶۱۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۸۵۹ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۵۹ | ۶.۰۹ % | ۱۱۲,۶۱۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۸۵۹ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۵۹ | ۶.۰۹ % | ۱۱۲,۶۱۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۸۵۹ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۵۹ | ۶.۰۹ % | ۱۱۲,۶۱۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۳۹۶ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۰۴ | ۶.۸۴ % | ۱۱۱,۰۳۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۶۸۳ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۲۱ | ۶.۹۷ % | ۱۰۹,۴۵۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۲۰۵ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۲۱ | ۶.۷۳ % | ۱۰۸,۲۹۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۵۹ % | ۱۰۸,۲۹۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |