ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲,۱۵۳,۲۷۸	۸۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۷۹	۶.۵۹ %	۱۰۸,۲۹۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲,۱۵۳,۲۷۸	۸۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۷۹	۶.۵۹ %	۱۰۸,۲۹۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲,۱۵۳,۲۷۸	۸۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۷۹	۶.۵۹ %	۱۰۸,۲۹۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۶۱۹	۸۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۱۹	۶.۴۷ %	۱۰۸,۲۹۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲,۳۴۶,۹۸۲	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۳۵	۶.۳۸ %	۱۰۸,۲۹۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲,۴۵۷,۰۳۳	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۴۳	۶.۲۷ %	۱۰۸,۲۸۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲,۵۱۷,۳۳۱	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۹	۶.۲۷ %	۱۰۸,۲۸۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۵۴۱	۸۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۹۷	۶.۳۶ %	۱۰۸,۲۸۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۵۴۱	۸۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۹۷	۶.۳۶ %	۱۰۸,۲۸۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۵۴۱	۸۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۹۷	۶.۳۶ %	۱۰۸,۲۸۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...334 »