صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۲۳۶ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۶۱ | ۶.۴۸ % | ۱۱۴,۷۲۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۲,۶۷۴ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۳۲۰ | ۵.۸۲ % | ۱۲۸,۴۵۶ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷,۵۰۷ | ۸۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۲۷ | ۵.۹۸ % | ۱۲۸,۴۴۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۹۴ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۶۵ | ۶.۰۸ % | ۱۱۹,۰۶۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۹,۶۸۰ | ۹۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۵۴ | ۵.۵۹ % | ۱۳۱,۶۷۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۱۵۸ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۲۰ | ۵.۹۳ % | ۱۲۳,۱۴۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۱۵۸ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۲۰ | ۵.۹۳ % | ۱۲۳,۱۳۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۱۵۸ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۲۰ | ۵.۹۳ % | ۱۲۳,۱۳۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۱,۷۷۹ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۴۵ | ۶.۳ % | ۱۱۴,۴۸۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۱,۷۷۹ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۴۵ | ۶.۳ % | ۱۱۴,۴۸۱ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |