ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۸۷۰,۵۸۰	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۴۴	۵.۶۸ %	۱۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۸۷۰,۵۸۰	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۴۴	۵.۶۸ %	۱۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۹۰۵,۸۴۳	۹۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۴۴	۵.۴۵ %	۳,۸۱۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۸۷۸,۳۰۹	۹۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۱۱	۵.۶۳ %	۲۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۸۷۸,۶۸۳	۹۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۷۸	۵.۵۳ %	۱,۱۲۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۸۷۸,۷۳۸	۹۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۸۴	۵.۵۳ %	۱,۱۱۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۸۷۹,۶۸۰	۹۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۸۴	۵.۵۲ %	۱,۱۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۸۷۹,۶۸۰	۹۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۸۴	۵.۵۲ %	۱,۱۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۸۷۹,۶۸۰	۹۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۸۴	۵.۵۲ %	۱,۱۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۸۸۰,۳۵۸	۹۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۵.۵۴ %	۱,۱۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...334 »