ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۷۱۹,۳۴۱	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۰.۱۶ %	۲۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۷۵۳,۰۳۵	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲	۰.۲۱ %	۱۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۷۷۸,۹۲۱	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰	۰.۲۸ %	۱۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۷۶۶,۲۹۲	۹۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۰	۱.۴۳ %	۱۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۷۹۰,۰۲۳	۹۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۸	۲.۳۱ %	۱۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۸۰۳,۰۶۲	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۵	۲.۷۵ %	۱۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۸۰۳,۰۶۲	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۵	۲.۷۵ %	۱۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۸۰۳,۰۶۲	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۵	۲.۷۵ %	۱۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۸۲۴,۹۶۶	۹۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۲	۳.۱۷ %	۱۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۸۵۸,۹۷۱	۹۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۷۶	۳.۶ %	۱۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...334 »