ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۸۵۸,۹۷۱	۹۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۷۶	۳.۶ %	۱۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۸۵۰,۸۲۷	۹۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۴	۴.۲۱ %	۱۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۸۵۰,۸۲۷	۹۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۴	۴.۲۱ %	۱۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۸۵۰,۸۲۷	۹۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۴	۴.۲۱ %	۱۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۸۵۰,۸۲۷	۹۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۴	۴.۲۱ %	۱۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۸۱۸,۵۰۵	۹۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۴۲	۴.۹۵ %	۱۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۷۹۷,۴۴۵	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۰۱	۵.۵۶ %	۱۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۸۲۰,۵۹۷	۹۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۷۶	۵.۹۴ %	۱۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۸۴۱,۵۴۲	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۶۸	۶.۲۵ %	۱۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۸۷۰,۵۸۰	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۴۴	۵.۶۸ %	۱۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...334 »