صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲۰,۷۸۷,۸۶۷ | ۹۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۵۴ | ۰.۸۴ % | ۲۱۴ | ۰ % | ۳۷۱,۱۰۱ | ۱.۷۴ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲۰,۹۹۱,۳۴۹ | ۹۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۰۳ | ۰.۸۷ % | ۲۲۱ | ۰ % | ۳۷۰,۸۲۷ | ۱.۷۲ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲۱,۳۰۰,۳۲۱ | ۹۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۸۴ | ۰.۹۵ % | ۲۲۸ | ۰ % | ۳۶۸,۹۶۹ | ۱.۶۹ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲۱,۴۲۸,۳۶۳ | ۹۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۷۳ | ۱.۱۲ % | ۲۳۵ | ۰ % | ۳۷۲,۵۴۲ | ۱.۶۹ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲۱,۶۷۲,۴۹۸ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۵۴ | ۱.۲۹ % | ۲۴۱ | ۰ % | ۳۷۵,۳۶۵ | ۱.۶۸ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲۱,۶۷۲,۴۹۸ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۵۴ | ۱.۲۹ % | ۲۴۸ | ۰ % | ۳۷۵,۳۶۵ | ۱.۶۸ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۲۱,۶۷۲,۴۹۸ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۵۴ | ۱.۲۹ % | ۲۵۵ | ۰ % | ۳۷۵,۳۶۵ | ۱.۶۸ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۲۱,۶۷۲,۴۹۸ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۵۴ | ۱.۲۹ % | ۲۶۲ | ۰ % | ۳۷۵,۳۶۵ | ۱.۶۸ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۲۱,۹۸۵,۸۱۱ | ۹۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۰ | ۰.۹۶ % | ۲۶۹ | ۰ % | ۳۷۵,۰۶۵ | ۱.۶۶ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۲۱,۹۸۵,۸۱۱ | ۹۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۰ | ۰.۹۶ % | ۲۷۶ | ۰ % | ۳۷۵,۰۶۵ | ۱.۶۶ % |