صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲۱,۵۰۶,۰۰۴ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۲۰ | ۲.۳۴ % | ۱۴۵ | ۰ % | ۳۷۶,۲۲۳ | ۱.۶۸ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲۱,۵۰۶,۰۰۴ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۲۰ | ۲.۳۴ % | ۱۵۲ | ۰ % | ۳۷۶,۲۲۳ | ۱.۶۸ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲۱,۵۰۶,۰۰۴ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۲۰ | ۲.۳۴ % | ۱۵۹ | ۰ % | ۳۷۶,۲۲۳ | ۱.۶۸ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲۱,۴۵۶,۳۲۸ | ۹۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۷۸۰ | ۲.۷۶ % | ۱۶۶ | ۰ % | ۳۷۶,۹۵۸ | ۱.۶۸ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲۱,۱۸۶,۹۶۰ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۲۰ | ۰.۵۸ % | ۱۷۲ | ۰ % | ۳۷۳,۸۲۰ | ۱.۷۲ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲۰,۸۱۱,۲۴۶ | ۹۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۸۲ | ۰.۶۳ % | ۱۷۹ | ۰ % | ۳۷۲,۹۲۷ | ۱.۷۵ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲۰,۷۰۴,۰۷۵ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۳۰ | ۰.۶۸ % | ۱۸۶ | ۰ % | ۳۷۱,۶۶۸ | ۱.۷۵ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲۰,۹۱۴,۱۲۹ | ۹۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۵۲ | ۰.۶۷ % | ۱۹۳ | ۰ % | ۳۷۱,۳۵۸ | ۱.۷۳ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲۰,۹۱۴,۱۲۹ | ۹۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۵۲ | ۰.۶۷ % | ۲۰۰ | ۰ % | ۳۷۱,۳۵۸ | ۱.۷۳ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲۰,۹۱۴,۱۲۹ | ۹۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۵۲ | ۰.۶۷ % | ۲۰۷ | ۰ % | ۳۷۱,۳۵۸ | ۱.۷۳ % |