صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲۳,۶۲۳,۵۹۶ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۷ | ۰.۴۶ % | ۳۵۲ | ۰ % | ۳۷۱,۶۸۹ | ۱.۵۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲۳,۸۶۹,۱۳۴ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۸۶ | ۰.۳۸ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۳۶۹,۹۸۴ | ۱.۵۲ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲۳,۸۶۹,۱۳۴ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۸۶ | ۰.۳۸ % | ۳۶۶ | ۰ % | ۳۶۹,۹۸۴ | ۱.۵۲ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲۴,۲۵۱,۳۹۵ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۸۰ | ۰.۳۸ % | ۳۷۳ | ۰ % | ۴۰۱,۱۷۰ | ۱.۶۲ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲۴,۵۲۰,۴۶۷ | ۹۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۶۹ | ۰.۳۸ % | ۳۸۰ | ۰ % | ۳۹۷,۵۷۹ | ۱.۵۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲۴,۷۸۷,۸۴۱ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۵۲ | ۰.۴ % | ۳۸۶ | ۰ % | ۴۲۰,۲۸۵ | ۱.۶۶ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲۴,۷۸۷,۸۴۱ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۵۲ | ۰.۴ % | ۳۹۳ | ۰ % | ۴۲۰,۲۸۵ | ۱.۶۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲۴,۷۸۷,۸۴۱ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۵۲ | ۰.۴ % | ۴۰۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۸۵ | ۱.۶۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲۴,۷۷۹,۲۵۰ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۳۷ | ۰.۴۶ % | ۴۰۷ | ۰ % | ۴۱۷,۲۳۵ | ۱.۶۵ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲۴,۸۲۸,۰۰۹ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۳۲ | ۰.۵ % | ۴۱۴ | ۰ % | ۴۱۷,۲۱۳ | ۱.۶۴ % |