صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲۴,۸۶۱,۸۹۵ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۱۶ | ۰.۶۶ % | ۴۲۱ | ۰ % | ۴۱۵,۶۶۳ | ۱.۶۳ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲۴,۸۵۱,۶۵۳ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۴۷۱ | ۰.۶۹ % | ۴۲۸ | ۰ % | ۴۱۵,۳۷۱ | ۱.۶۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲۵,۳۷۸,۴۸۳ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۶۶ | ۰.۸۹ % | ۴۳۵ | ۰ % | ۴۶۶,۶۲۴ | ۱.۷۹ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲۵,۳۷۸,۴۸۳ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۶۶ | ۰.۸۹ % | ۴۴۲ | ۰ % | ۴۶۶,۶۲۴ | ۱.۷۹ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲۵,۳۷۸,۴۸۳ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۶۶ | ۰.۸۹ % | ۴۴۹ | ۰ % | ۴۶۶,۶۲۴ | ۱.۷۹ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲۵,۶۲۷,۹۳۰ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۵۶ | ۰.۹۷ % | ۴۵۵ | ۰ % | ۴۶۶,۵۷۹ | ۱.۷۷ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲۵,۶۲۷,۹۳۰ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۵۶ | ۰.۹۷ % | ۴۶۲ | ۰ % | ۴۶۶,۵۷۹ | ۱.۷۷ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲۵,۶۰۴,۰۱۴ | ۹۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۷۸۰ | ۱.۲ % | ۴۶۹ | ۰ % | ۴۶۵,۰۰۵ | ۱.۷۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲۵,۵۶۸,۳۷۶ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۷۴۸ | ۱.۱۱ % | ۴۷۶ | ۰ % | ۴۶۶,۰۱۵ | ۱.۷۷ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲۵,۷۶۹,۱۶۸ | ۹۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۳۱۰ | ۱.۸۹ % | ۴۸۳ | ۰ % | ۴۶۶,۵۷۰ | ۱.۷۴ % |