ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۹,۹۹۸	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۳.۷۲ %	۳۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۹,۹۲۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۵	۴۳.۸۳ %	۳۱۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۹,۹۲۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۵	۴۳.۸۴ %	۳۱۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۹,۹۲۹	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۵	۴۳.۸۵ %	۳۰۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۰,۰۶۷	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۵	۴۳.۷۴ %	۲۹۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۹,۶۵۴	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۵	۴۴.۰۹ %	۲۸۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۹,۶۰۴	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۵	۴۴.۱۹ %	۲۷۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۹,۶۷۳	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۰	۴۳.۶۲ %	۵۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۹,۳۷۵	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۹	۴۳.۹۸ %	۴۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۹,۳۷۵	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۹	۴۳.۹۹ %	۴۸۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...334 »