ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۹,۳۷۵	۵۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۹	۴۴ %	۴۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۹,۳۰۲	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۵	۴۴.۲۷ %	۴۶۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۹,۲۳۴	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۵	۴۴.۳۳ %	۴۵۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۳۰,۲۰۴	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۸	۴۳.۶ %	۴۴۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۲۹ %	۴۳۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۳۰,۵۷۷	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۳۳ %	۴۳۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۳۰,۵۷۷	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۳۳ %	۴۲۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۳۰,۵۷۷	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۳۴ %	۴۱۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۳۰,۵۰۱	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۴۱ %	۴۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۳۰,۴۹۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۶	۴۳.۴۶ %	۴۰۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...334 »