ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۳۰,۴۹۶	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۴.۰۷ %	۱۳۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۳۰,۷۹۰	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۳.۸۳ %	۱۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۳۰,۴۶۶	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۴.۰۹ %	۱۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۳۰,۴۶۶	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۴.۰۹ %	۱۳۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۳۰,۴۶۶	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۴.۰۹ %	۱۳۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۹,۹۴۰	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۴.۵۲ %	۱۳۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۹,۸۵۰	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۴.۶ %	۱۲۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۹,۴۸۹	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۴.۹۱ %	۱۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۹,۴۸۹	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۴.۹۱ %	۱۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۹,۴۸۹	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۴.۹۲ %	۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...334 »