ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲ %	۳۴۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲.۰۱ %	۳۴۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲.۰۱ %	۳۳۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۳۰,۸۵۸	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲.۵۵ %	۳۲۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۳۰,۷۲۰	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲.۶۶ %	۳۲۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۳۰,۷۸۰	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۳	۴۲.۶۶ %	۳۱۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۳۰,۷۱۳	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۳	۴۲.۷۱ %	۳۱۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۳۰,۷۱۳	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۳	۴۲.۷۲ %	۳۰۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۳۰,۷۱۳	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۳	۴۲.۷۲ %	۳۰۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۳۰,۷۰۷	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۸	۴۲.۸ %	۲۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...334 »