ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۳۰,۸۷۴	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۹	۴۲.۸۳ %	۵۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۳۰,۸۷۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۹	۴۲.۸۴ %	۴۹۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۳۰,۸۷۴	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۹	۴۲.۸۴ %	۴۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۳۰,۸۲۱	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۳	۴۲.۷۷ %	۴۷۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۳۱,۰۹۹	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۲.۶۸ %	۴۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۳۰,۷۶۲	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۲.۹۵ %	۴۶۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۳۰,۵۹۰	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۰۹ %	۴۵۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۴ %	۴۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۵ %	۴۳۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۶ %	۴۲۵	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...334 »