صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۱ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰ | ۳۹.۸۹ % | ۳,۳۹۹ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۱ | ۵۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰ | ۳۹.۸۹ % | ۳,۳۸۹ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۱ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰ | ۳۹.۹ % | ۳,۳۷۹ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۷۴ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۸ | ۳۹.۹۵ % | ۳,۳۶۹ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۳ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۸ | ۳۹.۸۶ % | ۳,۳۶۰ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۲۶ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۶ | ۳۹.۹ % | ۳,۳۵۰ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۴۴ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۹۵ % | ۳,۳۴۰ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۴۴ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۹۶ % | ۳,۳۳۰ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۴۴ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۹۷ % | ۳,۳۲۰ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۴۴ | ۵۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۹۸ % | ۳,۳۱۰ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |