صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۸ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۳ | ۳۸.۷۷ % | ۳,۹۵۵ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۸ | ۵۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۳ | ۳۸.۷۸ % | ۳,۹۴۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۷۶ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۴۳ | ۳۸.۹۹ % | ۳,۸۴۷ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۷ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۹ | ۳۹.۱۵ % | ۳,۸۳۸ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۱۴ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۴ | ۳۹.۱۶ % | ۳,۸۳۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۶۱ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۶ | ۳۹.۰۹ % | ۳,۸۲۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۹ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۶ | ۳۸.۹۹ % | ۳,۸۵۲ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۹ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۶ | ۳۹ % | ۳,۸۴۳ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۹ | ۵۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۶ | ۳۹.۰۱ % | ۳,۸۳۳ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۳۵ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۵ | ۳۹.۱ % | ۳,۸۳۰ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |